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你好， 原始憑證——記賬憑證：制單——審核——簽字——結(jié)轉(zhuǎn)——記賬——結(jié)賬 制單：制作這單據(jù)。 審核，也就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司實(shí)際情況，來(lái)審核記賬憑證是否正確，包括常規(guī)的事項(xiàng)，摘要、附件數(shù)量、會(huì)計(jì)科目、輔助、金額等。 簽字，一般是出納來(lái)操作的，主要是出納對(duì)于自己經(jīng)手的資金的一個(gè)確認(rèn)。 結(jié)轉(zhuǎn)，指的是利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)，一半是基礎(chǔ)設(shè)置里面已經(jīng)定義好了模板和科目，只要到月末結(jié)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行即可。本年利潤(rùn)上面的數(shù)據(jù)就是本月的利潤(rùn)。 記賬，前面的事項(xiàng)檢查完畢無(wú)誤就可以記賬。 結(jié)賬，前面的完成以后開(kāi)始結(jié)賬。結(jié)賬有一個(gè)點(diǎn)要注意：結(jié)賬檢查，結(jié)賬檢查里面，如果有必須完成而未完成的事項(xiàng)，是無(wú)法結(jié)賬的，此時(shí)需要查看結(jié)賬檢查如何提示。 結(jié)賬檢查的過(guò)程中，初次使用的人，一定要注意看提示。我們做財(cái)務(wù)的人，這些基本的東西相信大家還是會(huì)看的。最后一步提示檢查不通過(guò)的時(shí)候，上一步看月度工作報(bào)告里面，是否有未記賬憑證、是否不平衡、是否其他模塊還未結(jié)賬。 但是需要注意：財(cái)務(wù)人員需要搞清楚一件事情，就是固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、存貨等模塊沒(méi)結(jié)賬的時(shí)候，是否會(huì)影響總賬模塊結(jié)賬。這里并不是必然的，根據(jù)各個(gè)公司軟件實(shí)際設(shè)置來(lái)看。 結(jié)賬完成后，若需要修改前面的憑證或者其他賬務(wù)處理的，反過(guò)來(lái)操作即可： 反結(jié)賬——取消記賬——?jiǎng)h除結(jié)轉(zhuǎn)憑證——取消簽字——取消審核——制單修改；修改完畢又重復(fù)上面的工作即可。