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你好， 原始憑證——記賬憑證：制單——審核——簽字——結(jié)轉(zhuǎn)——記賬——結(jié)賬 制單：制作這單據(jù)。 審核，也就是按照會計準(zhǔn)則和公司實際情況，來審核記賬憑證是否正確，包括常規(guī)的事項，摘要、附件數(shù)量、會計科目、輔助、金額等。 簽字，一般是出納來操作的，主要是出納對于自己經(jīng)手的資金的一個確認。 結(jié)轉(zhuǎn)，指的是利潤的結(jié)轉(zhuǎn)，一半是基礎(chǔ)設(shè)置里面已經(jīng)定義好了模板和科目，只要到月末結(jié)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進行自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行即可。本年利潤上面的數(shù)據(jù)就是本月的利潤。 記賬，前面的事項檢查完畢無誤就可以記賬。 結(jié)賬，前面的完成以后開始結(jié)賬。結(jié)賬有一個點要注意：結(jié)賬檢查，結(jié)賬檢查里面，如果有必須完成而未完成的事項，是無法結(jié)賬的，此時需要查看結(jié)賬檢查如何提示。 結(jié)賬檢查的過程中，初次使用的人，一定要注意看提示。我們做財務(wù)的人，這些基本的東西相信大家還是會看的。最后一步提示檢查不通過的時候，上一步看月度工作報告里面，是否有未記賬憑證、是否不平衡、是否其他模塊還未結(jié)賬。 但是需要注意：財務(wù)人員需要搞清楚一件事情，就是固定資產(chǎn)、應(yīng)收、應(yīng)付、存貨等模塊沒結(jié)賬的時候，是否會影響總賬模塊結(jié)賬。這里并不是必然的，根據(jù)各個公司軟件實際設(shè)置來看。 結(jié)賬完成后，若需要修改前面的憑證或者其他賬務(wù)處理的，反過來操作即可： 反結(jié)賬——取消記賬——刪除結(jié)轉(zhuǎn)憑證——取消簽字——取消審核——制單修改；修改完畢又重復(fù)上面的工作即可。