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預(yù)付賬款資產(chǎn)負(fù)債表余額5604，為啥明細(xì)賬只加了4404+1200
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預(yù)付是借方余額，如果在貸方有明細(xì)余額的，放到應(yīng)付賬款里面，它需要重分類，你的資產(chǎn)負(fù)債表重分類。
2023 08/22 16:07
84784970 
2023 08/22 16:12
那個(gè)40000也是借方怎么沒加啊只加了1200
郭老師 
2023 08/22 16:14
你能截圖預(yù)付賬款截止到末級科目的，就像a公司B公司這種。
郭老師
2023 08/22 16:14
截圖的這個(gè)明細(xì)帳看不出來。所有的明細(xì)都在這里面。
84784970
2023 08/22 16:16
不明白，我就想知道為啥只加上1200.
郭老師
2023 08/22 16:18
給你舉個(gè)例子，預(yù)付賬款a公司借方100，預(yù)付賬款B公司貸方1000，
然后你的資產(chǎn)負(fù)債表只有一個(gè)100，然后這個(gè)1000是在應(yīng)付賬款里面，這個(gè)明白嗎？
明白了繼續(xù)看
不明白問
你給我截圖的那個(gè)明細(xì)賬能分出哪個(gè)公司是哪個(gè)公司的余額嗎？
能分出來的話，你給我分出來。
84784970
2023 08/22 16:29
是不是涉及到公司貨款就要重分類到應(yīng)付賬款
郭老師
2023 08/22 16:32
這個(gè)預(yù)付賬款出現(xiàn)了，貸方余額的需要充分類，
就是所有的往來科目，他本來應(yīng)該在借方的出現(xiàn)了，貸方這種需要重分類，然后本來應(yīng)該是貸方的出現(xiàn)了借方需要充分類。
簡單說就是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。
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