00:10:00
問題已解決
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)＝11.98%－4%＝7.98% 這里為什么不去除該股票的貝塔系數(shù)1.5 ？請(qǐng)解析，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
這些股票是能代表股票市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)的股票，所以計(jì)算出的收益率，是股票市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)必要報(bào)酬率。也就是Rm
現(xiàn)在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，就是Rm-Rf。就是市場(chǎng)組合的平均報(bào)酬率超過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)那部分，就是風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的溢價(jià)
2023 08/03 21:35
84785033 
2023 08/03 21:38
了解了，謝謝。
wu老師 
2023 08/03 21:38
不客氣，祝你學(xué)習(xí)順利。
閱讀 598
描述你的問題，直接向老師提問
83
意見反饋
