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問題已解決
老師您好！這道題我選的答案是CD可正確答案是ACD A不太理解，感覺跟老師沒講過一樣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
這個(gè)題目考核的是證券資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益。用的是組合的標(biāo)準(zhǔn)差、方差、標(biāo)準(zhǔn)離差率。
1.期望值相同時(shí)，方差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大；標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。
2.不論期望值是否相同，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。
2023 07/09 15:58
84785031 
2023 07/09 16:12
謝謝老師專業(yè)詳細(xì)的解答
wu老師 
2023 07/09 16:13
不客氣，祝您學(xué)習(xí)順利。滿意的話，可以及時(shí)對我的回復(fù)進(jìn)行評價(jià)。謝謝
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