00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：之前公司有筆借款，當(dāng)月就還了。但是賬上一直掛起顯示未還，麻煩你幫我看看是怎么回事呢？謝謝！ 我看之前的賬，分錄也沒(méi)啥問(wèn)題啊 但是長(zhǎng)期借款貸方一直還掛起的 我想把賬調(diào)了，但又看不出來(lái)之前哪里錯(cuò)了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好；? 這個(gè)是不是? 有個(gè)人墊付了款；? 沒(méi)有走公戶(hù)去 支付；所以? 體現(xiàn)這樣；你去看看銀行回單；? 或者對(duì)賬單；是否 有走銀行支付
2023 06/20 10:51
84784957 
2023 06/20 11:26
是走的銀行，當(dāng)月借了當(dāng)月就還了
meizi老師 
2023 06/20 11:28
那你 是不是支付的時(shí)候? 還款 科目? 借方做錯(cuò)了。 去看看 憑證記錄
84784957
2023 06/20 11:30
一筆借款 分兩次還的
我看分錄也沒(méi)錯(cuò)，也做了還款的。就是科目余額表上一直顯示未還
借款 還款都是同一個(gè)銀行，會(huì)不會(huì)是這個(gè)問(wèn)題？
84784957
2023 06/20 11:31
老師我分錄都發(fā)了圖片的。麻煩你幫我看一下嘛，我覺(jué)得分錄都沒(méi)錯(cuò)
meizi老師
2023 06/20 11:33
你好分錄還款是沒(méi)有問(wèn)題的； 你去看看之前 長(zhǎng)期借款明細(xì)賬； 看下借款了好多； 還款了好多； 看金額是不是對(duì)的?
84784957
2023 06/20 13:37
老師：我剛剛問(wèn)了這個(gè)銀行都是專(zhuān)門(mén)用來(lái)借款的，去年四月份還完款都銷(xiāo)戶(hù)了。當(dāng)時(shí)銀行對(duì)賬單沒(méi)打出來(lái)，反正借款我們是全部還完了的，現(xiàn)在科目余額表貸方還怪起2240000.現(xiàn)在我要把貸方這個(gè)金額消了，怎么處理呢？
meizi老師
2023 06/20 13:39
你好；? 你沒(méi)法直接消掉； 現(xiàn)在要看你之前科目 怎么掛的；才能判斷的；不然你 這個(gè)嗎大金額去處理；? 怕涉及稅費(fèi)的?
84784957
2023 06/20 13:41
我找老板要之前的銀行對(duì)賬單，說(shuō)去年還完就銷(xiāo)戶(hù)了查不到
meizi老師
2023 06/20 13:42
你好； 查不到 ；那你之前這個(gè)銷(xiāo)戶(hù)的賬戶(hù) ；你之前這個(gè)賬戶(hù)余額現(xiàn)在是 好多； 你賬上數(shù)據(jù) 是否 有專(zhuān)戶(hù)來(lái)核算這個(gè) （看下數(shù)據(jù)）
84784957
2023 06/20 14:07
我這只有到去年三月份的余額是14764.81。四月借了2240000，四月分兩筆還了個(gè)29084.67和2239828.17
四月還完了就銷(xiāo)戶(hù)了，后面都沒(méi)業(yè)務(wù)了，
是有專(zhuān)戶(hù)來(lái)核算的，借款還款都是用得一個(gè)賬戶(hù)，
這個(gè)是去年1-12月的長(zhǎng)期借款科目余額表，這筆借款、還款都是用渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行這個(gè)賬戶(hù)
meizi老師
2023 06/20 14:09
你好； 那你科目是不是沒(méi)有錯(cuò)對(duì) ；如果做完了。 不會(huì)有余額掛著的 ；??
84784957
2023 06/20 14:40
借款 還款都是同一個(gè)銀行：借：銀行存款 -重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行2240000 貸：長(zhǎng)期借款-重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行 這種沒(méi)錯(cuò)哈？
meizi老師
2023 06/20 14:42
你好；? ?這個(gè)是收到借款 的分錄； 這個(gè)是對(duì)的? ?；還款做相反分錄的?
84784957
2023 06/20 15:37
老師：麻煩幫我看看是不是這兩筆的問(wèn)題，我看我上午發(fā)給的那個(gè)沒(méi)問(wèn)題耶，
我打鉤的2240000那個(gè)數(shù)據(jù)，
一共兩筆業(yè)務(wù)，
這筆業(yè)務(wù)分錄是借：其他應(yīng)付2240000 貸：銀行存款-中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行重慶巴南界石支行，
這是四月專(zhuān)款賬戶(hù)銀行對(duì)賬單，
上面收入2240000備注寫(xiě)的借款沖待。
meizi老師
2023 06/20 15:42
你好；?借：其他應(yīng)付2240000? 這筆不對(duì) ； 應(yīng)該調(diào)下； 借長(zhǎng)期借款貸? 其他應(yīng)付款； 這個(gè)就是這個(gè)科目不對(duì)導(dǎo)致的?
84784957
2023 06/20 15:45
這個(gè)是去年的賬，我今年要怎么調(diào)呢？直接借：長(zhǎng)期借款 貸：銀行存款嗎？
meizi老師
2023 06/20 15:46
你好； 看我上面寫(xiě)的 ；你要去動(dòng)其他應(yīng)付款； 你在做銀行存款； 你? 銀行存款會(huì) 異常的；??
84784957
2023 06/20 16:09
老師不好意思我看錯(cuò)了，有筆長(zhǎng)期借款是240000。我要調(diào)的是224000
就這筆，分錄是借：其他應(yīng)付 貸：銀行-巴南界石支行
224000，一共就這兩筆
這筆分錄是借：銀行存款 -重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行2240000 貸：長(zhǎng)期借款-重慶渝北銀座村鎮(zhèn)銀行回興支行
meizi老師
2023 06/20 16:10
你好；說(shuō)明之前是 有做還款的時(shí)候； 這個(gè)科目借方做到其他應(yīng)付款導(dǎo)致的； 估計(jì)是這樣的?
84784957
2023 06/20 16:14
是的21年都有借款
還是其他應(yīng)付可以導(dǎo)致的哈，還是按那剛剛你給我說(shuō)的改嗎？
meizi老師
2023 06/20 16:16
你好； 是的； 就去調(diào)整下科目； 然后再去看看是否平衡了
閱讀 313
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
238
意見(jiàn)反饋
