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1借：銀行存款-人民幣50000*8.25=412500 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌差額2500 貸：銀行存款-美元50000*8.3=415000 2借：銀行存款-美元10000*8.35=83500 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌差額500 貸：銀行存款-人民幣10000*8.4=84000 3借：原材料200000*8.3=1660000 貸：應(yīng)付賬款1660000 4借：應(yīng)付賬款1660000 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌差額10000 貸：銀行存款-美元200000*8.35=1670000 5借：銀行存款-美元150000*8.3=1245000 貸：短期借款1245000 6借：短期借款1245000 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌差額7500 貸：銀行存款-美元150000*8.35=1252500 期末，銀行存款的外幣賬戶(hù)余額：300000-50000+10000-200000+150000-150000=60000美元 應(yīng)收賬款期初期末余額沒(méi)變化100000美元 銀行存款期末匯兌差額=60000*（8.35-8.3）=3000 借：銀行存款-人民幣3000 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌差額3000 應(yīng)收賬款期末匯兌差額=100000*（8.35-8.3）=5000 借：應(yīng)收賬款5000 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌差額5000

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