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問題已解決
老師現(xiàn)在審計要去盤庫房，你看這是我們庫存金額770萬。而我們進銷存系統(tǒng)里庫存金額是430萬。不一致。這個是因為什么呢。怎么去查呢如何去對
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進銷存系統(tǒng)里庫存金額是430萬
這個也是一個系統(tǒng)的嗎
2023 02/11 09:08
郭老師 
2023 02/11 09:08
是不是有出庫了
沒開發(fā)票
沒有做收入就沒結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785003 
2023 02/11 09:09
不是和做賬軟件一個系統(tǒng)，
郭老師
2023 02/11 09:11
去盤點下吧
沒法判斷對錯
84785003
2023 02/11 09:14
有這種可能是吧，具體我也不清楚這是集團下子公司，我們老板讓我監(jiān)管如何對這個庫存，如果對不上審計去盤點肯定不行，進銷存系統(tǒng)庫存成本金額一定要和會計帳里的金額一致對吧。然后進銷存系統(tǒng)里的庫存書和數(shù)量要和庫房的書名和數(shù)量一致。對吧三賬合一
郭老師
2023 02/11 09:17
從帳上有辦法判斷嗎
比如合同
發(fā)貨單
84785003
2023 02/11 09:31
盤實物和進銷存系統(tǒng)數(shù)量，書名核對是吧，成本價格呢。會計做的770萬
郭老師
2023 02/11 09:33
對的，是的價格你先不用盤點價格的時候，你到時候看下你的進貨單。
郭老師
2023 02/11 09:33
書沒有價格不一樣的吧？
84785003
2023 02/11 10:44
郭老師你看這是我拉出來的數(shù)據(jù)從進銷存系統(tǒng)里
郭老師
2023 02/11 10:45
這個金額是差異的嗎？
84785003
2023 02/11 10:54
用友賬庫存金額是7742204.63-進銷存庫存金額5707900.19=2034304.44.差額這是
郭老師
2023 02/11 10:54
你查一下具體的明細吧
看不出來
84785003
2023 02/11 10:56
是對書明細嗎 用友賬上做賬入庫圖書明細 也不全 只錄入了一部分 會計結(jié)轉(zhuǎn)成本時也沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售圖書明細。這怎么對啊
郭老師
2023 02/11 11:00
對的，是的，那你銷售出去有具體的明細嗎？那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，你怎么知道結(jié)轉(zhuǎn)哪些成本亂結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785003
2023 02/11 11:02
有明細，原始憑證都在集團財務不知道他怎么接轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 02/11 11:05
那有明細你不給人家他怎么結(jié)轉(zhuǎn)，他就是約摸著估計著轉(zhuǎn)吧。
84785003
2023 02/11 11:09
我問了給了因為是國企他們要求嚴格無票收入和開票收入都有圖書銷售明細。但是我們自己沒留這些原始明細電子版?，F(xiàn)在就沒有依據(jù)查尋了只能看進銷存系統(tǒng)了
郭老師
2023 02/11 11:10
那你自己查一下明細吧，要么就做盤虧盤盈。
84785003
2023 02/11 11:12
那現(xiàn)在是去對每個月收入結(jié)轉(zhuǎn)成本看怎么結(jié)轉(zhuǎn)的是吧，還要看入庫金額對吧
郭老師
2023 02/11 11:31
?對的，是的，是這么多，是我理解的
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