免費問答

財務(wù)往來賬對賬流程主要包括下列幾個步驟： 1.準(zhǔn)備往來賬收付款單據(jù)：首先需要準(zhǔn)備往來賬的收付款單據(jù)，將客戶的收款賬號和收款金額、付款賬號和付款金額一一核對完整。 2.銀行到賬：客戶付款后，銀行將收款明細通過銀行系統(tǒng)傳輸給企業(yè)，收款方能夠在系統(tǒng)中看到銀行付款到賬情況，從而進行下一步的對賬處理。 3.錄入憑證：核對完收款明細后，將數(shù)據(jù)錄入憑證，這是財務(wù)對賬的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 4.登記往來賬收付款單據(jù)：登記收付款單據(jù)之前，需要檢查銀行賬號是否一致，金額是否一致，完成登記后，將數(shù)據(jù)通過財務(wù)系統(tǒng)進行存儲。 5.財務(wù)往來賬對賬：收付款單據(jù)全部登記完成后，通過財務(wù)系統(tǒng)將應(yīng)收應(yīng)付款明細進行比對對賬，發(fā)現(xiàn)差異后，進行處理。 拓展知識：財務(wù)往來賬的對賬有兩種方式，一種是手工對賬，一種是財務(wù)軟件系統(tǒng)對賬，財務(wù)軟件系統(tǒng)可以自動完成財務(wù)往來賬的對賬，節(jié)省大量的時間成本。