免費(fèi)問(wèn)答

同學(xué)你好 1、貨幣資金：在企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金充足，又沒(méi)有更好地投資方向情況下，可以做定期存款或安全且又高于銀行存款利率的理財(cái)產(chǎn)品； 2、應(yīng)收帳款：每月都要做帳齡分析，該及時(shí)收回的資金，一定要及時(shí)收回，一方面降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)，再者還可以減少資金成本，同時(shí)要有預(yù)警提示，不斷提高企業(yè)管理水平； 3、存貨：一定要每月根據(jù)生產(chǎn)訂單有效地進(jìn)行組織采購(gòu)、生產(chǎn)用料、投入產(chǎn)出。 4、固定資產(chǎn)：必須根據(jù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，配備必要生產(chǎn)用各類(lèi)固定資產(chǎn)。同時(shí)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，選用更為科學(xué)地折舊法，提取折舊；確保固定資產(chǎn)維修、更新等資金來(lái)源； 5、在建工程：切記根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，作必要的準(zhǔn)備，盲目投入，將會(huì)造成企業(yè)損失； 6、應(yīng)付帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)付工資等：要按月籌措資金，確保正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金。按時(shí)支付，既可以提高企業(yè)管理水平，又可以提高企業(yè)信譽(yù)及形象； 7、預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用等：應(yīng)該要求企業(yè)每年編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，全面統(tǒng)盤(pán)地考慮企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的均衡發(fā)展； 8、預(yù)計(jì)負(fù)債：可根據(jù)各類(lèi)資產(chǎn)不同狀況，提取準(zhǔn)備金，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。須注意的是，提取長(zhǎng)期資產(chǎn)準(zhǔn)備金后，該資產(chǎn)日后不可以恢復(fù)，只有提取短期資產(chǎn)準(zhǔn)備金，日后可以恢復(fù)； 9、利潤(rùn)分配：在企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況下，資金比較充裕，就應(yīng)該將充裕部分分配掉；資金不充裕的情況下，適當(dāng)留存，一補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金不足。