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(1)某工業(yè)企業(yè)202×年1月1日銀行存款日記賬余額為350000元，1月能的的。.記賬所列經(jīng)濟業(yè)務如下：A.銀行存款12日，開出轉賬支票08725，支付購入機器設備款20000元。2.下列各項中，采用A.應付賬款25日，將收取的款項50000元存入銀行。3.甲單位為某企業(yè)的320日，將銷貨款轉賬支票40000元存入銀行。C.預付賬款④23日，開出轉賬支票08726，支付材料款30000元。②5日，收到企業(yè)送存款項50000元存入銀行。③20日，結算銀行存款利息3000元。和存在未這④23日，銀行為企業(yè)代付水電費4000元。525日，收到企業(yè)開出現(xiàn)金支票07928，支付機器設備修理費1000元。630日，代收外地企業(yè)匯來貨款50000元。是反映企業(yè)的月末，銀行對賬單余額為428000元。要求根據(jù)以上資料編制銀行存款余額調節(jié)表
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銀行存款余額調節(jié)表:
期初余額(1月1日):350000
增加:
1.轉賬支票08725，收取銷貨款40000元
2.企業(yè)送存款50000元
3.代收外地企業(yè)匯來貨款50000元
減少:
1.轉賬支票08726，支付材料款30000元
2.轉賬支票07928，支付機器設備修理費1000元
3.銀行為企業(yè)代付水電費4000元
期末余額(1月31日):428000
拓展知識：銀行存款余額調節(jié)表是企業(yè)記賬的一種表格，用于記錄企業(yè)的銀行存款余額的變化情況。它以月份、日期、銀行存款金額和增減金額為主要列。通過銀行存款余額調節(jié)表，企業(yè)可以清楚地知道銀行存款日期內，各項收支情況，以及期末銀行存款總額。
2023 01/29 17:38
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