免費問答

私募基金公司贖回基金計算結(jié)轉(zhuǎn)成本和公允價值，需要考慮基金投資成本、手續(xù)費、稅費等因素。 具體來說，私募基金贖回時，首先要計算私募基金實際投資成本，包括本金和手續(xù)費等，然后減去各稅費，得到凈投資成本，即結(jié)轉(zhuǎn)成本。其中，基金實際投資金額為基金網(wǎng)點倉位，也可以認購金額*折算系數(shù)；基金手續(xù)費為每筆認購金額支付的手續(xù)費；稅費包括管理費和超額贖回費等。 公允價值的計算，則為凈投資成本加上實際贖回產(chǎn)生的單位凈值，贖回時的單位凈值為實際贖回成交金額/出資份額。 拓展知識：私募基金贖回過程中，除了要注意計算結(jié)轉(zhuǎn)成本和公允價值外，同時也要注意確保按時贖回，以及收取贖回費用和超額贖回費用。