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經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流為付，投資的為0，籌資的為正，是指企業(yè)經(jīng)營活動進行的過程中，所發(fā)生的現(xiàn)金流凈增加的數(shù)額比投資的數(shù)額更低，而籌資的數(shù)額又比期初更高，就意味著企業(yè)資金管理上出現(xiàn)了問題，企業(yè)并沒有利用其資金的合理性。 拓展知識：企業(yè)經(jīng)營活動的現(xiàn)金流主要來源于銷售現(xiàn)金收入，財務費用和稅收費用，投資收入和融資收入。如果現(xiàn)金流缺乏，企業(yè)就可能出現(xiàn)資金緊張的情況，從而影響企業(yè)的經(jīng)營狀況，進而降低企業(yè)的經(jīng)營效果。因此，企業(yè)應該重視現(xiàn)金的合理運用，把握經(jīng)營活動的資金狀況，以使企業(yè)資金得到有效的利用和協(xié)調。