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銀行流水是一份公司收支記錄文件，是反映公司資金流動情況必不可少的文件，已作為完成公司投資的載體。我們可以有以下的憑證： 1、出納借貸記憑證：分別填寫借方欄和貸方欄，將資金從公司現(xiàn)金戶（借方）轉入XX證券公司（客戶），記賬憑證的摘要寫“銀轉證”。 2、以客戶賬號為賬號的支付憑證：分別填寫借方欄和貸方欄，將公司現(xiàn)金戶（借方）轉入客戶賬號（貸方），記賬憑證的摘要寫“銀轉證”。 除此之外，我們還要記錄客戶的賬戶名稱，并核對支出金額是否正確無誤。編制流水賬單時，應記錄到賬日期、支出金額及相關客戶信息，讓會計人員更加便捷地管理收支情況。