問(wèn)題已解決

老師您好！公司會(huì)進(jìn)行一些投資，公司銀行流水會(huì)付出去一些款，對(duì)方賬戶名是:XX證券公司（客戶），備注:銀轉(zhuǎn)證，這個(gè)要怎么做憑證

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/23 16:45
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金牌答疑老師
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銀行流水是一份公司收支記錄文件，是反映公司資金流動(dòng)情況必不可少的文件，已作為完成公司投資的載體。我們可以有以下的憑證： 1、出納借貸記憑證：分別填寫(xiě)借方欄和貸方欄，將資金從公司現(xiàn)金戶（借方）轉(zhuǎn)入XX證券公司（客戶），記賬憑證的摘要寫(xiě)“銀轉(zhuǎn)證”。 2、以客戶賬號(hào)為賬號(hào)的支付憑證：分別填寫(xiě)借方欄和貸方欄，將公司現(xiàn)金戶（借方）轉(zhuǎn)入客戶賬號(hào)（貸方），記賬憑證的摘要寫(xiě)“銀轉(zhuǎn)證”。 除此之外，我們還要記錄客戶的賬戶名稱，并核對(duì)支出金額是否正確無(wú)誤。編制流水賬單時(shí)，應(yīng)記錄到賬日期、支出金額及相關(guān)客戶信息，讓會(huì)計(jì)人員更加便捷地管理收支情況。
2023 01/23 16:55
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