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貨幣資金這欄可以用來衡量一家企業(yè)的流動(dòng)性，它主要包括庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款等，按照營(yíng)業(yè)期的資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金，計(jì)算出來的數(shù)據(jù)為2655757.14，其中庫(kù)存現(xiàn)金為162，銀行存款為2838745.62。 貨幣資金一般用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如購(gòu)買原材料、支付工資福利、投資購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備等，金額越大表明企業(yè)的流動(dòng)性越強(qiáng)，能夠更好的滿足短期的財(cái)務(wù)需求。因此，銀行存款要保持相對(duì)較高的水平，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。 在實(shí)際的財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，貨幣資金并不是所有的銀行存款，除了銀行存款，還應(yīng)包括票據(jù)、期貨基金、抗衡投資等其他形式的余額，這些都是可以迅速折現(xiàn)成現(xiàn)金的貨幣資本。因此，企業(yè)不僅要確保足夠的流動(dòng)性，還要密切關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金的變化，以確保財(cái)務(wù)健康。