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小李向我們公司借款200萬，我們需要將資金從我們的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給A公司的對(duì)公賬戶，記賬的分錄明細(xì)如下： 1、借：銀行存款 200萬 2、貸：應(yīng)付款(小李) 200萬 3、借：應(yīng)付款(小李) 200萬 4、貸：銀行存款 200萬 上述分錄明細(xì)把借錢和還錢都記錄下來，以免造成付款方和收款方的金額不一致。 拓展知識(shí)：在這種情況下，小李可能會(huì)提供其他擔(dān)保，以確保我們公司能夠獲得借款，以及能夠以最佳方式收回借款款項(xiàng)，這種擔(dān)保可以有不動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押、質(zhì)押、保證、購貨擔(dān)保與預(yù)付擔(dān)保。