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我們要支付一家供應(yīng)商實際金額是50萬，約定承兌支付。但是我們自己手上只有100萬的承兌可以背書出去。和供應(yīng)商溝通后，同意我們付他100萬他再找回我們50萬?，F(xiàn)在問題是付款申請單上申請金額要怎么填，填50萬還是100嗎？財務(wù)要我們填100萬，理由是實際支付出去的承兌面額是100萬，但是我個人覺得應(yīng)該填50萬，備注寫明付100找50不就可以了嗎？
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你好，這個主要是管理需求，背書實際是轉(zhuǎn)讓了100萬的權(quán)限，要承擔(dān)100萬風(fēng)險，如果申請50萬，財務(wù)支付了100萬，屬于財務(wù)操作不規(guī)范，所以還應(yīng)該是支付多少填多少。
2023 01/20 05:42
閻老師 
2023 01/20 05:43
財務(wù)就是根據(jù)審批后的指令操作的
84785033 
2023 01/20 05:45
我們付款申請單上要統(tǒng)計已支付金額和累計付款金額，我如果填寫100萬，那累計付款金額就多了50萬了。而且我備注里注明了實際付100找回50，那說的明白的啊
閻老師
2023 01/20 05:54
從內(nèi)控角度，財務(wù)收到50萬的付款指令，支付100萬，就是屬于失職。
84785033
2023 01/20 05:57
哦。那如果付款申請單上寫著100萬，財務(wù)只有50萬承兌，那可以50萬背書，50萬轉(zhuǎn)賬嗎？不用分開填兩張50萬的付款申請單吧
閻老師
2023 01/20 05:59
這個原則上是可以的，沒有突破財務(wù)的權(quán)限
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