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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師 老師 我現(xiàn)在要新建賬套 會(huì)計(jì)公司9月份交接過來的 我看科目余額表預(yù)付賬款金額不等于明細(xì)預(yù)付賬款金額的和 就是預(yù)付賬款下面的子科目相加不等于預(yù)付賬款
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你好，科目余額表不應(yīng)該的，應(yīng)該是你的資產(chǎn)負(fù)債表，不等于預(yù)付賬款里面的明細(xì)和解，因?yàn)樗赡芸紤]了應(yīng)付賬款借方明細(xì)重分類了
科目余額表這個(gè)不是重分類的，你有明細(xì)帳嗎？你看一下他的明細(xì)賬是不是和你的科目余額表是一致的。
2022 12/12 13:49
84785042 
2022 12/12 14:44
老師 科目余額表其他科目都是沒有問題的 就這兩個(gè)科目 明細(xì)科目相加不等于預(yù)付賬款和預(yù)收賬款 就是比如預(yù)付賬款是100000，下面的明細(xì)相加是85000，您說是不是有問題
郭老師 
2022 12/12 14:48
你好是的，這個(gè)有問題的。
84785042
2022 12/12 15:04
老師 還有就是應(yīng)交地方教育附加有金額 還有一個(gè)是應(yīng)交地方教育費(fèi)附加也有金額 這兩個(gè)科目是一個(gè)明細(xì)科目 為什么是兩個(gè)不同的金額呢 您說這個(gè)是不是也是問題
84785042
2022 12/12 15:08
老師 如果按她給的科目余額表建賬的話 是不是跟她的賬不一致
郭老師
2022 12/12 15:15
你好，地方教育附加兩個(gè)是嗎？如果是的話也不對(duì)，這兩個(gè)合在一塊就可以的，還有一個(gè)教育附加。
郭老師
2022 12/12 15:15
地方教育和教育附加這兩個(gè)不是一個(gè)地。
84785042
2022 12/12 15:21
老師 您說的下一條我知道 上一條我把兩個(gè)合在一起就可以了是吧 她的表里有教育附加的，是兩個(gè)地方教育附加 一個(gè)是地方教育附加 另一個(gè)是地方教育費(fèi)附加 我把這兩個(gè)合在一起就可以是吧 老師
郭老師
2022 12/12 15:24
可以的
可以這么做的。
84785042
2022 12/12 16:58
老師 預(yù)付賬款期末余額是負(fù)數(shù) 是什么意思呢
郭老師
2022 12/12 17:01
你們單位欠了人家的錢沒有支付？
84785042
2022 12/12 17:06
老師 我們公司的賬10月份交接過來的 我看科目余額表有一家公司預(yù)付賬款是負(fù)數(shù) 您說我是不是可以問問她是怎么回事？
郭老師
2022 12/12 17:11
可以的，可以問一下的。
84785042
2022 12/12 17:17
老師 新建賬套 初始化本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額 剛才軟件售后說也要錄入 這一欄錄入科目余額的哪一項(xiàng)呢 賬套是從10月啟用 9月的期末余額是10月的期初余額 累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額錄入什么呢 老師
郭老師
2022 12/12 17:20
本年累計(jì)錄入的是一到九月份。
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