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2016年12月1日，美國進(jìn)口商收到了從荷蘭供應(yīng)商提供的設(shè)備和標(biāo)注著設(shè)備價(jià)格30萬歐元的發(fā)票單。當(dāng)天，歐元的即期匯率是0.6美元，貨款在2017年1月31日用歐元支付。美國進(jìn)口商擔(dān)心付款前歐元的價(jià)值會(huì)上漲，為了規(guī)避這一可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，簽訂一份按0.595美元的敲定價(jià)格、買入30萬歐元的遠(yuǎn)期合約，合約到期日為2017年1月31日。公司的增量借款年利率是12%。 1 是什么類型的套期？ 2假設(shè)練習(xí)題1的美國進(jìn)口商決定用貨幣期權(quán)而非遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期保值。12月1日，進(jìn)口商買入一份執(zhí)行價(jià)格為0.6美元/歐元、2017年1月31日到期的30萬份歐元看漲期權(quán)，期權(quán)權(quán)利金每份為0.015美元/歐元。 是什么類型的套期？