00:10:00
問題已解決
協(xié)方差＝該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差×相關系數(shù)，該股票的β系數(shù)＝相關系數(shù)×該股票的標準差/市場組合的標準差，這兩個區(qū)別點在于哪里，為什么算β的時候要采用下面的公式
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
本題要求計算的是β系數(shù)，所以要用β系數(shù)＝相關系數(shù)×該股票的標準差/市場組合的標準差這個公式。
兩種證券報酬率的協(xié)方 差，用來衡量它們之間共同變動的程度
2022 09/29 09:06
閱讀 983
描述你的問題，直接向老師提問
319
意見反饋
