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您好。這里計(jì)算過(guò)程的意思是保證期末現(xiàn)金余額不低于50萬(wàn)。第一季度在未借款的前提下，計(jì)算的現(xiàn)金余額是-48萬(wàn)，為保證期末現(xiàn)金余額不低于50萬(wàn)，最小值就是50萬(wàn)，接下來(lái)的計(jì)算過(guò)程就是：-48+借款-借款*2%=50 計(jì)算得出借款=100萬(wàn)? 期末現(xiàn)金余額=-48+100-100*2%=50 保證了最低現(xiàn)金額度。 第二季度在未歸還借款的前提下，計(jì)算的現(xiàn)金余額是160萬(wàn)，期末最低現(xiàn)金余額為50萬(wàn)，也就是還可以支出的現(xiàn)金額度是110，這110就可以歸還上季度的借款加上本季度的利息，二者合計(jì)為100+100*2%=102，因此，期末的現(xiàn)金余額=160-102=58