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應(yīng)收票據(jù)出現(xiàn)貸方余額是啥意思？
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你借方收到了100，然后你背書出去的時(shí)候，你填寫的是120，然后就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)余額20。
2022 08/16 15:36
84785004 
2022 08/16 15:54
我們現(xiàn)在是這樣的，之前一直沒做過分錄，現(xiàn)在是中途建賬，期初數(shù)據(jù)非常亂，收到的票據(jù)也沒有入賬，導(dǎo)致貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù)
郭老師 
2022 08/16 15:54
那你再補(bǔ)上一個(gè)，借應(yīng)收票據(jù)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785004
2022 08/16 15:59
這樣資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)平嗎？
郭老師
2022 08/16 15:59
資產(chǎn)報(bào)表會(huì)平，但是影響你科目余額表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致。
84785004
2022 08/16 16:00
感覺有點(diǎn)亂呀，未分配利潤(rùn)那么多
郭老師
2022 08/16 16:02
那你的期初數(shù)據(jù)，你知道哪些事做錯(cuò)了嗎？
郭老師
2022 08/16 16:02
我修改了應(yīng)收票據(jù)，你另一個(gè)科目的變化。
84785004
2022 08/16 16:09
現(xiàn)在就是6月份收到的應(yīng)收票據(jù)，沒有在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)出來，期初數(shù)據(jù)為零，然而在7月份我接手才做的賬套，也沒有統(tǒng)計(jì)應(yīng)收票據(jù)有多少，肯定會(huì)負(fù)數(shù)了，現(xiàn)在需要調(diào)整，就是全部調(diào)到未分配利潤(rùn)了，對(duì)嗎？
郭老師
2022 08/16 16:13
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785004
2022 08/16 16:18
短期借款也出現(xiàn)在借方，怎么調(diào)整？
郭老師
2022 08/16 16:19
好，一塊兒坐，一塊兒調(diào)整，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸短期借款。
84785004
2022 08/16 16:23
現(xiàn)在幾乎所有的科目都有問題，都是調(diào)整到未分配利潤(rùn)嗎？
郭老師
2022 08/16 16:27
對(duì)的，是的，都是這么做的。
84785004
2022 08/16 16:29
好的謝謝老師！
郭老師
2022 08/16 16:32
不用客氣，工作愉快。
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