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請問我這邊員工墊付的款，借：管理費用 然后貸：其他應付款。最后資產負債表余額不對。那這個員工墊付的款應該怎么記才能平呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，在其他應付款里面有金額，然后你的未分配利潤減少這個金額。
2022 08/13 17:15
84784996 
2022 08/13 17:17
應該怎么做會計分錄才能平呢，我這邊是做完 借 管理費用 貸 其他應付款就不平了，怎么做才能平
郭老師 
2022 08/13 17:20
管理費用結轉到本年利潤了嗎？借本年利潤貸管理費用。
84784996
2022 08/13 17:24
結轉了，就是股東前期墊付的費用，我這邊做賬 借：管理費用 貸：其他應付款 這樣做完之后就不平了，是我科目錯了嗎，不應該帶其他應付款嗎？
郭老師
2022 08/13 17:25
沒有問題的截圖，你的科目余額表和資產負債表看一下。
84784996
2022 08/13 17:31
您看一下哪錯了。現(xiàn)在是籌辦期，沒有收入。
郭老師
2022 08/13 17:40
第二個期初怎么就不平？
郭老師
2022 08/13 17:40
資產負債表年初是哪里來的？應該是去年12月末。
84784996
2022 08/13 17:47
是不是差一個一開始的入賬金額
84784996
2022 08/13 17:49
我知道我的錯誤了，我這個是一開始新建帳，我直接把銀行期初余額填上去了，應該是做一筆 借 銀行存款 貸 其他應付款 這樣就平帳了
郭老師
2022 08/13 17:50
這個錢是你借的嗎？如果是的話，可以這么做。
84784996
2022 08/13 17:51
這個錢 也是股東自己墊付的。沒有做一筆存款入帳金額。
郭老師
2022 08/13 17:51
那就可以這么做的。
84784996
2022 08/13 17:53
但是這個錢是在之前就已經在賬戶里的。然后九月份開始才開始記賬。相對于做賬之前銀行存款就有這么多。那也可以直接按這個分錄做嗎
郭老師
2022 08/13 17:55
期初不需要做賬務處理
你要做也得去年做
84784996
2022 08/13 18:04
不是的，你可能沒有理解我的意思。就是這個賬戶是本來就有款項的。相對于在建帳之前就有錢。這個應該怎么做呢。
郭老師
2022 08/13 18:19
直接錄入期初數(shù)據(jù)就可以的，在銀行存款和其他應收款里面。
郭老師
2022 08/13 18:20
其他應付款里面的
不是其他應收款
84784996
2022 08/13 18:24
但是錄到期初就會像一開始一樣。月底就會余額不符
郭老師
2022 08/13 18:33
你錄入之后截圖
不能不平
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