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實(shí)務(wù)
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私戶支出保證金，后期保證金退回，退到公戶，這個(gè)分錄要怎么做平
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?你好 ；? ? 你們做；? 借其他應(yīng)收款 -保證金 貸? 其他應(yīng)付款 -? 個(gè)人名字 ；? ? 退回來 ：借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-保證金 ；? ? ? 到時(shí)記得報(bào)銷給個(gè)人即可；? 借其他應(yīng)付款 -個(gè)人名字 貸銀行存款? ?
2022 08/02 14:37
84785009 
2022 08/02 14:45
保證金先前已經(jīng)用私戶支出了，現(xiàn)在退回來退到公戶里，相當(dāng)于公戶多了這筆保證金，如果報(bào)銷時(shí)再貸銀行存款，公戶就少了這筆保證金，是不是可以貸現(xiàn)金
meizi老師 
2022 08/02 14:47
?你好 ；? ? ?你要報(bào)銷給 個(gè)人的； 按我上面分錄做才合理哈? ?
84785009
2022 08/02 14:57
按你的做，銀行，其他應(yīng)收應(yīng)付都是平的，現(xiàn)在是公戶銀行多了這筆保證金，如果做平了，體現(xiàn)不出銀行多了這筆保證金
meizi老師
2022 08/02 15:04
?你好 ；? ? ?銀行到時(shí)要 支付 給個(gè)人墊付的錢； 這樣就平衡了。? ??
84785009
2022 08/02 15:18
現(xiàn)在公戶并沒有支出這一筆保證金，只有收入，是不是后期要從公戶把這筆保證金轉(zhuǎn)給之前支出保證金的那個(gè)私戶
meizi老師
2022 08/02 15:23
?你好；? ?是個(gè)人墊付了。 所以你銀行 沒有這個(gè)支出的流水 ；? 然后你收到 了 有流水 ；? 你這個(gè)墊付了 沒有辦法；? ? 你要走個(gè)人墊付的往來? ? 核算業(yè)務(wù)? ?
84785009
2022 08/02 15:26
借：其他應(yīng)付款 貸銀存，這一筆就是，把公戶的保證金轉(zhuǎn)給私人，是吧
meizi老師
2022 08/02 15:30
?你好； 是的。這筆是還給個(gè)人? ；? 因?yàn)橹皞€(gè)人墊付了。? ?你這樣做才能把業(yè)務(wù)核算準(zhǔn)確? ?
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