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證券市場線補充的‘無論是否已經(jīng)有效分散風險’，這里的‘風險’指的是系統(tǒng)風險嗎？系統(tǒng)風險不是不可分散風險嗎？理解不了這句話
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你好，使系統(tǒng)風險，不可以分散
2022 06/23 18:45
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財管第三章鄭曉博老師說，最佳風險資產(chǎn)組合點是資本市場線和原有效邊界的切點，同時最佳風險資產(chǎn)組合幾乎分散了所有非系統(tǒng)風險，只剩下不可分散的系統(tǒng)風險，同時總風險=系統(tǒng)風險?非系統(tǒng)風險，那按道理最佳風險資產(chǎn)組合點是總風險最小的點，但它實際上不是有效邊界上的最小方差點，很不解，求解答
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老師：你好！
在資產(chǎn)組合中，相關系數(shù)＜1時，都可以分散風險（這里分散的風險是指非系統(tǒng)風險。而相關系數(shù)＜1時，是不可以分散系統(tǒng)風險的。）
在資產(chǎn)組合中，相關系數(shù)=0時，資產(chǎn)不存在相關性。
請問當相關系數(shù)=0時，可以分散非系統(tǒng)風險嗎？
請問當相關系數(shù)=0時，是不可以分散系統(tǒng)風險吧？
請老師講解一下，謝謝！
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老師，資產(chǎn)組合能分散非系統(tǒng)風險，不能分散系統(tǒng)風險，為什么（中級財管）
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老師可分散風險我能夠明白那不可分散風險，不應該是不可以抵消的嗎抵消和補償是兩個不同的含義嗎？
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老師您好，財務管理課程老師講的無風險收益率那是外部風險屬于非系統(tǒng)風險，可分散風險，那怎么在組合分險這里講到外部風險又屬于系統(tǒng)風險了，不可能分散掉了呢？
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