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證券組合系統(tǒng)風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)？

84785040| 提問時間：2022 06/16 11:24
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晨曦老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,注冊會計師
您好。 表述錯誤 】 只有在證券之間的相關(guān)系數(shù)為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)；如果相關(guān)系數(shù)小于1，那么證券組合的風險就小于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)。
2022 06/16 11:25
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