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同學， 日常費用報銷流程 1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃)，經(jīng)財務總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購; 2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務會計審核、財務總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。 3、出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。 報銷內(nèi)容：按出差管理制度執(zhí)行。有關(guān)請客送禮需預先報請財務總監(jiān)確認，然后由總經(jīng)理簽字方能實施。 報銷單填寫：寫明出差時間、報銷內(nèi)容、金額等，并由部門經(jīng)理簽字確認。 4、報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)5、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應確認各項費用為應該發(fā)生，方可簽字。另外對于營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行。 (1)、審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范，字跡有無涂抹; (2)、審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符; (3)、審核各項費用發(fā)生是否切合實際，有無虛報、多報;(參照費用報銷制度) (4)、審核簽批手續(xù)是否齊全。 若以上三條有一項不符合規(guī)定，財務部有權(quán)將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。 7、財務會計將財務部復核后的費用報銷單，上報相關(guān)部門副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為同意財務部付款。 8、會計將簽字審批手續(xù)齊全的費用報銷單交至財務部，要求出納員通知報銷人并給予付款。出納員看到審批手續(xù)齊全的費用報銷單方可向報銷人付款，同時，報銷人在領(lǐng)款憑證上簽字。如有一項手續(xù)不全，出納員不予支付。