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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果中間某個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，那資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不平嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你不結(jié)轉(zhuǎn)損益資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不平的
2022 05/24 12:49
84784985 
2022 05/24 12:51
但是原先的報(bào)表是平的，科目余額表也沒有余額，后面才發(fā)現(xiàn)不平，查找原因發(fā)現(xiàn)是21年的4月忘記結(jié)轉(zhuǎn)了
小鈺老師 
2022 05/24 12:54
你好，原來(lái)報(bào)表平的說(shuō)明是有結(jié)轉(zhuǎn)的呀！后面不平可能是不小心刪除了結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784985
2022 05/24 12:56
那如果現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話會(huì)影響報(bào)表的哪幾個(gè)科目？
小鈺老師
2022 05/24 12:56
正常情況，我一直不結(jié)轉(zhuǎn)損益，那么科目余額表會(huì)平，但是資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)。因?yàn)榭颇坑囝~表顯示費(fèi)用余額的，只要借貸平衡就平。而資產(chǎn)負(fù)債表上面費(fèi)用通過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)列示
84784985
2022 05/24 12:58
但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話。會(huì)影響到現(xiàn)金，非限定凈資產(chǎn)，和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本嗎
小鈺老師
2022 05/24 13:03
你好，期末結(jié)轉(zhuǎn)是正常做賬流程，不轉(zhuǎn)才有問(wèn)題，轉(zhuǎn)是正常的，凈資產(chǎn)肯定有影響的，畢竟影響到資產(chǎn)負(fù)債表了
84784985
2022 05/24 13:05
正常情況下會(huì)影響到貨幣資金嗎？
小鈺老師
2022 05/24 13:05
小可愛，你看結(jié)轉(zhuǎn)分錄會(huì)用到貨幣資金科目嗎？不會(huì)用到對(duì)不對(duì)，所以他不影響貨幣資金的
84784985
2022 05/24 13:09
那如果影響到現(xiàn)金，是不是證明對(duì)方改賬了？因?yàn)樗敖o我的報(bào)表是平的，然后早上跟我說(shuō)4月份她忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，后面結(jié)轉(zhuǎn)完重新給我報(bào)表，發(fā)現(xiàn)貨幣資金，非限定性凈資產(chǎn)，和業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，這三個(gè)科目的金額都變了，剛好變的金額是一樣的
小鈺老師
2022 05/24 13:11
是的，可以這么說(shuō)，如果是系統(tǒng)可以查操作日志記錄，雖然看不到明細(xì)，但可以看到4月份結(jié)轉(zhuǎn)的具體時(shí)間
84784985
2022 05/24 13:13
如果只是沒結(jié)轉(zhuǎn)后面補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，正常情況下，報(bào)表那邊金額變動(dòng)涉及的科目，是不是只有業(yè)務(wù)活動(dòng)成本，管理費(fèi)用，跟非限定資產(chǎn)這幾個(gè)科目會(huì)受到影響？
小鈺老師
2022 05/24 13:20
是的，跟結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)的科目都可能會(huì)影響
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