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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,請問如果公司收到大額現(xiàn)金,如果不存銀行,可以還給前期公司借股東或者法人,或者墊資人的借款嗎?
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速問速答您好,收到大額現(xiàn)金必須要存到銀行的
2022 05/19 08:02
84784979
2022 05/19 13:06
老師,這筆現(xiàn)金在賬上已經(jīng)做了收入了,就是借:現(xiàn)金,貸,主營收入!然后還前期公司欠股東或者墊資人的借款,借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金,如果這樣算不算坐支現(xiàn)金?
東老師
2022 05/19 13:26
算,這個(gè)屬于坐支現(xiàn)金
84784979
2022 05/19 14:17
謝謝老師,老師,還有個(gè)問題,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年有幾筆賬發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,1是差旅費(fèi)重復(fù)報(bào)銷了,2是,滯納金去年記在了其他應(yīng)收,沒有計(jì)營業(yè)外支出,3是,打給個(gè)人的款誤記了費(fèi)用,但是后面這個(gè)個(gè)人又把款子還回來了!我現(xiàn)在沒有辦法反結(jié)賬了,因?yàn)閾Q財(cái)務(wù)軟件了,在今年調(diào)整得話會涉及到報(bào)表勾稽關(guān)系不對,怎么辦呢?
東老師
2022 05/19 14:18
這種情況你快點(diǎn)修改,費(fèi)用以后需要調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)才會一致的
84784979
2022 05/19 14:28
好的老師!調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)據(jù),具體調(diào)整哪個(gè)期初科目呢?
東老師
2022 05/19 14:29
這個(gè)具體怎么調(diào)整?我沒有調(diào)整,您可以問下其他老師
84784979
2022 05/19 14:31
我知道肯定要調(diào)整未分配利潤的,涉及到的其他應(yīng)收,其他應(yīng)付的調(diào)整,需要調(diào)整期初數(shù)據(jù)不?
東老師
2022 05/19 14:32
對,沒錯(cuò),就是調(diào)整這些。
84784979
2022 05/19 14:34
其他應(yīng)收,其他應(yīng)付期初調(diào)整了,說明已經(jīng)是正確報(bào)表了,那我22年還要做調(diào)整的分錄嗎?
東老師
2022 05/19 14:35
那就不需要再做調(diào)整的會計(jì)分錄了
84784979
2022 05/19 14:38
好的,謝謝老師!如果是費(fèi)用發(fā)生了,但是發(fā)票沒有來,是不是只需要調(diào)表,不需要調(diào)賬的吧?
東老師
2022 05/19 14:38
對賬上是不需要?jiǎng)拥摹?/div>
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