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老師，請(qǐng)問這句怎么理解呢？計(jì)算該投資組合預(yù)期收益率，不是三種股票預(yù)期收益率相加嗎？15%+12%10%
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學(xué)員你好，不是三種股票預(yù)期收益率相加，是按照權(quán)重加權(quán)平均
2022 04/26 22:28
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由于組合的預(yù)期收益率低于組合的預(yù)期報(bào)酬率……12.75%是必要報(bào)酬率，那么預(yù)期收益率是不是10.6%？
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A證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%，B證券的預(yù)期收益率是18%，標(biāo)準(zhǔn)差20%，AB證券之間的相關(guān)系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差怎么求
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必要收益率是投資組合項(xiàng)目的期望收益率嗎？因?yàn)閷?shí)際項(xiàng)目組合的預(yù)期收益率10.6%，所以不值得投資？
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3、（15分）A：某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合，其β系數(shù)分別為1.8,1.5和0.7,在證券組合中所占比重分別為50%、30%和20%，股票的市場(chǎng)收益率為10%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。問：（1）該證券組合的β系數(shù)為多少？（2）該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是多少？（3）該證券組合的收益率是多少？B如果證卷市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)證券的收益率為6%，市場(chǎng)平均收益率為12%。問：（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率為多少？（2）如果某一投資計(jì)劃的β系數(shù)為0.6，其預(yù)期投資收益率為10%，是否應(yīng)該投資？（3）如果某證券的必要收益率為15%，則其β系數(shù)為多少？
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3、(15分） A ：某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合，其 B 系數(shù)分別為1.8,1.5和0.7，在證券組合中所占比重分別為50%、30％和20%，股票的市場(chǎng)收益率為10%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%。
問：
(1）該證券組合的 B 系數(shù)為多少？
(2）該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是多少？
(3）該證券組合的收益率是多少？
B 如果證卷市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)證券的收益率為6%，市場(chǎng)平均收益率為12%。
問：(1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率為多少？
(2）如果某一投資計(jì)劃的 B 系數(shù)為0.6，其預(yù)期投資收益率為10%，是否應(yīng)該投資？
(3）如果某證券的必要收益率為15%，則其 B 系數(shù)為多少？
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