問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師速達(dá)3000資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有重分類(lèi)的按鈕，會(huì)自動(dòng)重分類(lèi)么，我不了解他資產(chǎn)負(fù)債表往來(lái)科目的邏輯，應(yīng)收賬款里帶出來(lái)的應(yīng)收金額不等于明細(xì)賬及的余額，怎么算都算不出來(lái)

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/13 15:28
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，會(huì)自動(dòng)分類(lèi)的，應(yīng)收賬款跟預(yù)收賬款的借方記在應(yīng)收賬款里面
2022 04/13 15:51
84784963
2022 04/13 16:05
老師這張表里預(yù)收款項(xiàng)=預(yù)收借方355247.42+3131677.07，但是3131677.07是財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收賬款12112611.95-明細(xì)表應(yīng)收賬款借方余額9396660.19-壞賬的貸方余額415725.31的差額，我不知道這個(gè)3131677.07是怎么來(lái)的，這是哪個(gè)數(shù)據(jù)重分類(lèi)得來(lái)的嗎。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里多了這個(gè)數(shù)？
徐悅
2022 04/13 16:08
預(yù)收賬款是預(yù)收跟應(yīng)收的貸方合計(jì)，你看看那個(gè)數(shù)據(jù)是不是應(yīng)收賬款的貸方合計(jì)數(shù)
84784963
2022 04/13 16:13
不是老師
84784963
2022 04/13 16:16
我應(yīng)收賬款就是借方余額? 貸方?jīng)]有數(shù)? ?他不是按借貸累計(jì)金額做的
84784963
2022 04/13 16:19
老師您看? 這是我的應(yīng)收和預(yù)收
徐悅
2022 04/13 16:33
你咨詢下軟件服務(wù)人員，可能資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)有問(wèn)題
84784963
2022 04/13 16:49
應(yīng)收賬款：!ASC("ZW,1122,1122,,,,借方期末余額")-ASC("ZW,1231,1231,,,,期末余額")+ASC("ZW,2203,2203,,,,借方期末余額") 預(yù)收賬款：!ASC("ZW,2203,2203,,,,貸方期末余額")+ASC("ZW,1122,1122,,,,貸方期末余額") 預(yù)付賬款：!ASC("ZW,1123,1123,,,,借方期末余額")+ASC("ZW,2202,2202,,,,借方期末余額") 應(yīng)付賬款：!ASC("ZW,2202,2202,,,,貸方期末余額")+ASC("ZW,1123,1123,,,,貸方期末余額") 老師您能幫我看看這個(gè)么? 這是模板里的公式取數(shù) 我就是沒(méi)看出問(wèn)題來(lái)
84784963
2022 04/13 16:53
是不應(yīng)該加借方貸方么??
徐悅
2022 04/13 17:14
應(yīng)收賬款那里減去的是壞賬準(zhǔn)備嗎
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