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老師，季度資產(chǎn)負債表上應(yīng)付職工薪酬的金額怎么跟明細賬的余額不一樣？
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你好，這樣核對一下你的科目余額表，發(fā)截圖過來看一下
2022 04/11 15:06
84785043 
2022 04/11 15:34
資產(chǎn)負債表里是負數(shù)，18萬多，但明細賬里是借方
耿老師 
2022 04/11 15:39
你好，核對一下發(fā)生額，看看哪個月不對？
84785043
2022 04/11 15:44
基本上每個月都是多計提了，或者沒計提，那怎么做會計分錄？
耿老師
2022 04/11 15:49
您好，付款是否多計提總賬和明細賬要相符。
84785043
2022 04/11 16:11
科目余額表跟資產(chǎn)負債表上的數(shù)是一樣的，我看了明細賬，基本上都是發(fā)的比計提的少了，那像這種應(yīng)該怎么辦？
耿老師
2022 04/11 16:12
您好，先要確定你明細賬對還是科目余額表對，你用的手工帳還是財務(wù)軟件？
84785043
2022 04/11 16:13
財務(wù)軟件，明細賬是對的
耿老師
2022 04/11 16:18
您好，財務(wù)軟件的話是自動取值的總賬和明細賬應(yīng)該是一樣的。你看看總賬和明細賬的本月累計發(fā)生額是一樣嗎借貸方
84785043
2022 04/11 16:22
總賬跟明細賬是一樣的，然后資產(chǎn)負債表跟科目余額表是一樣的，這種情況怎么辦？
耿老師
2022 04/11 16:25
你的意思是科目余額表和總賬不一樣？
耿老師
2022 04/11 16:25
您好，所有的憑證都審核記賬了嗎？
84785043
2022 04/11 16:29
對呀，都已經(jīng)結(jié)賬了，有沒記賬的話是不能結(jié)賬的
耿老師
2022 04/11 16:33
你好，找你們軟件的客服維護一下后臺的取值公式，看看是不是科目余額表取值公式有問題？
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