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A公司于2019年10月8日成立并于當天在中國工商銀行濱海支行開立基本存款賬戶，賬戶為0302 0818 09012345 678，2021年12月 發(fā)生部分貨幣資金業(yè)務如下: 1.12月5日，開出現(xiàn)金支票，從基本存款賬戶提取現(xiàn)金136 000元，并發(fā)放11月份工資。 2.12月8日，行政部劉星因公出差，借支差旅費5 000元，以現(xiàn)金支付。 3.12月10日，通過網上銀行轉支1 000 000元到深發(fā)證券公司開立的證券交易賬戶，用于證券交易結算。4.12月11日，通過網上銀行轉支600000元至單位開立的信用卡賬戶備用(指定持卡人為行政部經理張大