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老師好，我們私募基金公司自己成立的基金，做賬怎么做呢 基金產(chǎn)品剛成立，買入股票 每買入一支股票做一下賬嗎
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您好！是的。每次買入，都計(jì)入交易性金融資產(chǎn)
2022 03/28 15:41
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老師好，我們私募基金公司自己成立的基金產(chǎn)品該怎么做賬呢
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老師好，我們私募基金公司自己成立的基金，做賬怎么做呢"
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某基金投資情況如下：A股票買入價(jià)為20元/股，買入5手，B股票買入價(jià)為18元/股，買入5手，2022年年底A股票價(jià)格為25元/股，賣出，B股票價(jià)格為23元/股，基金繼續(xù)持有；C債券買入價(jià)為95元/張，買入100張，D債券買入價(jià)為98元/張，買入100張，2022年年底C債券價(jià)格為94元/張，基金繼續(xù)持有，D債券價(jià)格為99元/張，賣出。假設(shè)債券C票面利率3%，債券D票面利率5%，皆為年付息，支付利息時(shí)間為每年12月1日，不考慮股票分紅、基金分紅等其他因素，試計(jì)算：該基金本期已實(shí)現(xiàn)收益為①元，未實(shí)現(xiàn)收益為②元，期末可共分配利潤為③元。
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1.從股票賬戶轉(zhuǎn)入10000股基金，到信用賬戶做擔(dān)保，基金計(jì)價(jià)金額為0.95，信用賬戶買入200股某股票，股票單價(jià)5.5，信用賬戶合同利率6.6%，現(xiàn)在股票仍持有，怎么做會(huì)計(jì)分錄??？
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"從股票賬戶轉(zhuǎn)入10000股基金，到信用賬戶做擔(dān)保，基金計(jì)價(jià)金額為0.95，信用賬戶買入200股某股票，股票單價(jià)5.5，信用賬戶合同利率6.6%，現(xiàn)在股票仍持有
請問怎么做會(huì)計(jì)分錄呀"
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