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老師，?證券組合的風(fēng)險溢價是否就是證券組合的市場風(fēng)險溢價？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)您好，一般是一樣的，不同說法。
2022 03/25 21:06
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證券組合風(fēng)險?
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證券組合系統(tǒng)風(fēng)險的大小，等于組合中各個證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)？
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下列關(guān)于資本市場線的說法中正確的是()。多選A資本市場線是資本市場上風(fēng)險證券組合的有效集B資本市場線是資本市場存在無風(fēng)險資產(chǎn)時,無風(fēng)險證券和風(fēng)險證券組合的有效集C資本市場線與風(fēng)險證券有效集的交點(diǎn)市場組合,是存在無風(fēng)險資產(chǎn)時唯一有效的風(fēng)險資產(chǎn)組合D資本市場線可以描述資產(chǎn)風(fēng)險與收益的關(guān)系
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關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險， 下列表述錯誤的是( )。
A. 在資本資產(chǎn)定價模型中， β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
B. 若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)， 則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險
C. 證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險， 不能通過證券組合予以消除
D. 某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險
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老師，這個怎么區(qū)分平均風(fēng)險報酬率，還組合風(fēng)險溢價啥的
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