問(wèn)題已解決

會(huì)計(jì)現(xiàn)金賬和出納現(xiàn)金賬核對(duì)，支出和收入同時(shí)少了100，但是余額對(duì)的上，這樣的可以的么？ 還有一個(gè)就是，出納收到借款30萬(wàn)其中現(xiàn)金10萬(wàn)，承兌20萬(wàn)，她計(jì)入現(xiàn)金增加30萬(wàn)，貼現(xiàn)費(fèi)用現(xiàn)金支出5萬(wàn)，而我做賬是借現(xiàn)金100 應(yīng)收票據(jù)20貸其他應(yīng)付款 再做一筆借現(xiàn)金15萬(wàn)，費(fèi)用5萬(wàn)貸應(yīng)收票據(jù)20萬(wàn)，可是這樣現(xiàn)金支出和收入就和出納的現(xiàn)金收入支出就有一個(gè)差額，所以收入和支出會(huì)不一樣，但是余額確是對(duì)的上的，求老師幫我解答一下，謝謝

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2014 12/25 17:33
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84785045
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
出納收到借款30萬(wàn)其中現(xiàn)金10萬(wàn)，承兌20萬(wàn)，她計(jì)入現(xiàn)金增加30萬(wàn)，貼現(xiàn)費(fèi)用現(xiàn)金支出5萬(wàn)，而我做賬是借現(xiàn)金10應(yīng)收票據(jù)20貸其他應(yīng)付款30 再做一筆借現(xiàn)金15萬(wàn)，費(fèi)用5萬(wàn)貸應(yīng)收票據(jù)20萬(wàn)，可是這樣現(xiàn)金支出和收入就和出納的現(xiàn)金收入支出就有一個(gè)差額，所以收入和支出會(huì)不一樣，但是余額確是對(duì)的上的，這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢，求老師幫我解答一下
2014 12/25 18:21
84785045
2014 12/25 19:06
可是這樣做的話，合出納的收入支出就不一致啦？
趙老師
2014 12/25 18:13
1.支出和收入同時(shí)少了100，但是余額對(duì)的上，這樣的可以的么？ 不可以，調(diào)整過(guò)來(lái)。 2.問(wèn)題都知道出在哪了，按實(shí)際的業(yè)務(wù)調(diào)整過(guò)來(lái)。
趙老師
2014 12/25 18:33
一筆一筆說(shuō)吧，第一筆是收到借款 借：庫(kù)存現(xiàn)金10 借：應(yīng)收票據(jù)20 貸：其他應(yīng)付款30 第二筆匯票貼現(xiàn) 借：庫(kù)存現(xiàn)金 15 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 5 貸：應(yīng)收票據(jù) 20
趙老師
2014 12/25 19:36
真實(shí)業(yè)務(wù)是這樣的
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