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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
科目余額表和明細(xì)賬上的金額一致，為什么生成的利潤(rùn)表金額有出入，請(qǐng)問(wèn)是怎么回事呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好；? 你去看看 利潤(rùn)表里面? 是否結(jié)轉(zhuǎn)了 損益 。 你費(fèi)用? ?科目不要做貸方 會(huì)取數(shù)不了的??
2022 03/01 17:21
84784993 
2022 03/01 17:23
跨年了啊，已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)了的
84784993
2022 03/01 17:23
現(xiàn)在做2021年度的年審，利潤(rùn)里表的管理費(fèi)用總數(shù)和科目余額表對(duì)不上，顯示的兩個(gè)明細(xì)科目金額也對(duì)不上
84784993
2022 03/01 17:24
這怎么回事啊，之前沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)這種情況
84784993
2022 03/01 17:24
都是一個(gè)系統(tǒng)里面生成的數(shù)據(jù)，太奇怪了
meizi老師 
2022 03/01 17:27
?你好；? ? ?去核對(duì)你們費(fèi)用明細(xì)? 和科目余額表金額借貸方對(duì)得上嗎。 我估計(jì)你們就是貸方做了管理費(fèi)用導(dǎo)致的??
84784993
2022 03/01 17:28
費(fèi)用明細(xì)和科目余額表對(duì)得上，現(xiàn)在就是生成的利潤(rùn)表和這兩個(gè)表對(duì)不上
84784993
2022 03/01 17:28
我檢查了下，管理費(fèi)用沒(méi)有做過(guò)貸方的數(shù)
meizi老師
2022 03/01 17:28
?你好；? 生產(chǎn)的利潤(rùn)表? ?如果你貸方數(shù)據(jù) 就可能造成 你? 利潤(rùn)表的取數(shù)不對(duì)的? ?
84784993
2022 03/01 17:30
現(xiàn)在怎么調(diào)整下啊
meizi老師
2022 03/01 17:34
你好； 現(xiàn)在去看是不是我說(shuō)的這個(gè)情況。? ?如果是的話 要去修改分錄的 。? ? ? ?如果不是就得考慮下你們是不是報(bào)表取數(shù)公式不對(duì)?
84784993
2022 03/02 09:14
老師不是您說(shuō)的問(wèn)題，沒(méi)有管理費(fèi)用貸方的分錄。報(bào)表取數(shù)公式不不對(duì)怎么辦啊
meizi老師
2022 03/02 09:20
?你好；? ? 不對(duì)就得找你軟甲你售后遠(yuǎn)程給你檢查公式的；正常取數(shù)都是自動(dòng)取數(shù)的； 你? ?賬務(wù)憑證都 正確的結(jié)轉(zhuǎn)也對(duì)； 不應(yīng)該會(huì)不對(duì) 金額的。 除非你公式
84784993
2022 03/02 09:26
報(bào)表都是平的呢，怎么聯(lián)系售后遠(yuǎn)程呢
meizi老師
2022 03/02 09:31
?你好； 你自己? 買的軟件有售后人員的； 你問(wèn)問(wèn)當(dāng)時(shí)買軟件的經(jīng)手人??
84784993
2022 03/02 09:52
老師，我又把明細(xì)賬仔仔細(xì)細(xì)的核對(duì)了一遍，的確有管理費(fèi)用貸方數(shù)，但是都是因?yàn)楫?dāng)時(shí)先做了借方，后來(lái)有變化跨月沖銷的憑證。這種情況怎么調(diào)整啊
84784993
2022 03/02 09:54
還有食堂收員工的餐費(fèi)就是計(jì)入了管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸方，采購(gòu)食材借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 。只要計(jì)入到管理費(fèi)用貸方的數(shù)據(jù)都不能提取到利潤(rùn)表里，那需要調(diào)整的憑證都跨年了。反結(jié)賬到12月份去調(diào)整？
meizi老師
2022 03/02 09:59
你好； 1. 你反結(jié)賬去12月去改? ；? 因?yàn)楝F(xiàn)在還沒(méi)有做 21年年報(bào)； 先去改了在做年報(bào)就行了。? ??
84784993
2022 03/02 10:12
老師，還請(qǐng)教您一下，食堂餐費(fèi)只能沖減食堂采買的費(fèi)用，怎么都要計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸方 ，否則沒(méi)法記賬啊。。。這種還是會(huì)存在管理費(fèi)用貸方數(shù)，利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)還是錯(cuò)的
meizi老師
2022 03/02 10:15
?你好； 1.? ? ?餐費(fèi)這個(gè) 是你們? 員工食堂還是對(duì)外的 ？ 對(duì)外會(huì)產(chǎn)生收入不?
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