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老師，12月份的科目余額表里的本年累計發(fā)生額的借方和貸方的數(shù)據(jù)是從哪里來的？ 比如銀行存款的話，我從去年5月到年底這個金額跟這上面的借方和貸方都對不上??？
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您好
請問您科目余額表是多長時間的 一般是看當年1月份到查詢月份的累計
2022 01/25 14:36
84784953 
2022 01/25 14:39
嗯，應該是去年5月到現(xiàn)在的。
84784953
2022 01/25 14:41
但是之前5月~8月底籌備期，都計入開辦費了，5月~9月的賬是導入系統(tǒng)里面的，10月才開始在系統(tǒng)里面做賬。
84784953
2022 01/25 14:41
就是5月~9月的賬，做的是期初數(shù)，然后10月份開始，一個月，一個月做的
bamboo老師 
2022 01/25 14:42
您科目余額表可以跨年？
正常是當年1月份到12月份的
如果5月份開始 那就是5-12月的
84784953
2022 01/25 14:44
老師我查了，本年累計發(fā)生額是10月~12月的，那為什么之前5~9月份的他沒有統(tǒng)計進去呢？
bamboo老師
2022 01/25 14:50
您看您科目余額表幾個字的下面 是212112-2021-12? 正常應該是202105-202112
您查詢的時候日期怎么選擇的
84784953
2022 01/25 14:54
他這個科目匯總表只能選擇10月~12月的，因為之前那個期初余額我是錄進去的。
bamboo老師
2022 01/25 14:55
那這個累計金額不體現(xiàn)期初的?
84784953
2022 01/25 14:56
老師，我提出來了，雖然是提的10月~12月的，但是期初余額是9月底的余額。
84784953
2022 01/25 14:56
這樣就對了
84784953
2022 01/25 14:56
謝謝老師。
bamboo老師
2022 01/25 14:56
那就是您自己錄入的數(shù)據(jù) 對么
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