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請(qǐng)問老師,紅利再投資,確認(rèn)份額和確認(rèn)金額有何不同,贖回啥意思?

84785035| 提問時(shí)間:2021 12/29 22:36
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,確認(rèn)金額和基金確認(rèn)份額不一樣,是因?yàn)榛鸾痤~是持有的基金的總價(jià)值。計(jì)算方法為:基金份額=金額/單位凈值;基金金額=份額*單位凈值。 贖回就是賣掉基金,收回現(xiàn)款的意思。
2021 12/29 23:01
84785035
2021 12/30 08:46
再投資和贖回怎么做賬
王雁鳴老師
2021 12/30 08:59
同學(xué)你好,再投資時(shí),借:交易性金融資產(chǎn),貸:其他貨幣資金。贖回時(shí),借:其他貨幣資金,貸:交易性金融資產(chǎn),投資收益。
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