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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下法人存一筆現(xiàn)金到銀行 為了付貨款的，存現(xiàn)的分錄應(yīng)該怎么做吖？是不是還有其他的做法？我做 借 銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 賬上要是沒(méi)錢 就向法人借款 借庫(kù)存 現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款法人，然后存現(xiàn) ，要是賬上有現(xiàn)金 就借銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金
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你好對(duì)的
是這么做的
2021 12/13 19:36
84784952 
2021 12/13 19:49
但是總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)不對(duì)，其他應(yīng)付款哪里來(lái)的，老板存入公司的錢從哪來(lái)的，
84784952
2021 12/13 19:50
說(shuō)不可能有其他應(yīng)付款的，存入的錢也是公司的收入，有收入才有這個(gè)現(xiàn)金的
郭老師 
2021 12/13 19:51
借款借著法人的不是嗎？
84784952
2021 12/13 19:52
我們10開(kāi)票60萬(wàn)，購(gòu)進(jìn)57萬(wàn)，法人存款進(jìn)新行付款給客戶 150萬(wàn)，那90萬(wàn)賬上沒(méi)有現(xiàn)金我就做 銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金，財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)不對(duì)，不是這樣掛的，跟法人沒(méi)關(guān)系的，說(shuō)想了幾天晚上都不懂我為什么這樣做
84784952
2021 12/13 19:53
她說(shuō)，掛賬不可能掛到法人那里的。但是 法人拿現(xiàn)金存銀行 不就是借銀行 貸現(xiàn)在 現(xiàn)金賬上沒(méi)有 就是向法人借一筆現(xiàn)金啊。
84784952
2021 12/13 19:54
我不懂是不是證書級(jí)別不夠，我不懂更深層次到處理
郭老師
2021 12/13 19:57
這個(gè)錢不是你的收入吧
不是收入轉(zhuǎn)給了老板
老板轉(zhuǎn)給你們的
84784952
2021 12/13 20:04
對(duì)啊，但是財(cái)務(wù)總監(jiān)怎么講，都說(shuō)我做錯(cuò)了，所以我不懂是不是還有什么我不懂的賬務(wù)處理，她說(shuō)法人存入銀行的 錢哪里來(lái)的，是貸款的 還是別人借他的，我也是無(wú)語(yǔ)了。我一個(gè)代賬公司做外賬，做個(gè)其他應(yīng)付款 還要問(wèn)那150萬(wàn)具體是哪個(gè)客戶的，我開(kāi)票60萬(wàn)，就算全部收現(xiàn)金了，，那他存入150萬(wàn) 后付款給供應(yīng)商的 還有90萬(wàn)我去哪兒要。
84784952
2021 12/13 20:04
今天聊天一個(gè)小時(shí)了，她都說(shuō)我是不是做重復(fù)了，其他應(yīng)付款怎么那么多
郭老師
2021 12/13 20:08
你得問(wèn)下他
法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢是啥
是不是貨款收入
84784952
2021 12/13 20:10
她的意思就是估計(jì)是貨款的收入，但是我們開(kāi)票又不走銀行收款，開(kāi)票64萬(wàn)，直接做借庫(kù)存現(xiàn)金64 貸收入 銷項(xiàng)了
那存入150萬(wàn)，錢哪里來(lái)
郭老師
2021 12/13 20:12
他的意思應(yīng)該是做股票收入的吧，你問(wèn)一下他這個(gè)錢是哪里來(lái)的，是個(gè)人的還是貨款收入，如果是貨款收入的話，這個(gè)就不應(yīng)該貸，其他應(yīng)付款有余額，應(yīng)該做收入里面的。
84784952
2021 12/13 20:21
老板不炒股啊，他不知道錢哪里來(lái)啊，讓我問(wèn)我老板，我們是分公司，他是總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，貨款收入 我們借現(xiàn)金了啊 早上我們開(kāi)票現(xiàn)金收入60萬(wàn)，銀行存入50萬(wàn)，那我就直接做借銀行，貸現(xiàn)金50萬(wàn)， 賬上現(xiàn)金還有10萬(wàn) 對(duì)不對(duì)，賬上有現(xiàn)金不至于掛到法人那里啊，至于老板是不是跟別人借錢或者貸款存進(jìn)去付貨款，這個(gè)跟外賬有關(guān)系嘛？
84784952
2021 12/13 20:28
好頭疼，你問(wèn)她要怎么處理，她也不知道，但是就是說(shuō)不對(duì)
郭老師
2021 12/13 20:29
無(wú)票收入
打錯(cuò)了
不是股票收入
84784952
2021 12/13 20:42
我們是一般納稅人，沒(méi)有不開(kāi)票的收入的，因?yàn)槲覀儠?huì)核對(duì)庫(kù)存，買什么進(jìn)來(lái)，就是賣什么出去的，沒(méi)有不開(kāi)票的，這個(gè)我問(wèn)過(guò)前臺(tái)專門開(kāi)票的了，要是有無(wú)票收入，這個(gè)我肯定是要申報(bào)的
郭老師
2021 12/13 20:44
那有沒(méi)有那種你開(kāi)了發(fā)票，對(duì)方?jīng)]有公戶轉(zhuǎn)錢給你們
然后給了個(gè)人？
84784952
2021 12/13 20:47
有，那這個(gè)就是做現(xiàn)金啊，但是我開(kāi)票60萬(wàn)收現(xiàn)金，老板存150萬(wàn) 那還有90萬(wàn)呢？哪兒來(lái)？
84784952
2021 12/13 20:49
是吧？開(kāi)票了全部收現(xiàn)金 都低于法人存入銀行用于付貨款的錢，那這個(gè)錢就是法人的啊，因?yàn)楸緛?lái)開(kāi)票都不經(jīng)過(guò)銀行收款，還有也沒(méi)有無(wú)票收入
郭老師
2021 12/13 20:50
就這一個(gè)業(yè)務(wù)嘛，之前沒(méi)有應(yīng)收賬款什么的嗎。
郭老師
2021 12/13 20:50
就問(wèn)一下法人這個(gè)是什么錢，或者是讓企業(yè)那邊給你解釋
84784952
2021 12/13 20:51
沒(méi)有，以前全部開(kāi)票都是現(xiàn)金的，所有客戶都是轉(zhuǎn)法人私人那里的，銀行付款的只有稅款 還有法人存入付那個(gè)供應(yīng)商的錢，其他的沒(méi)了
郭老師
2021 12/13 20:51
人家可能是提前支付給你們的，借銀行存款，貸預(yù)收賬款。
84784952
2021 12/13 20:53
人家可能是提前支付給你們的，借銀行存款，貸預(yù)收賬款
我們客戶的錢不走公戶 又可以借庫(kù)存現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款 收現(xiàn)金了沒(méi)有開(kāi)票，估計(jì)有這個(gè)可能
郭老師
2021 12/13 20:54
你跟企業(yè)這么說(shuō)
你們之前沒(méi)有提前說(shuō)這個(gè)錢是啥
做了個(gè)人的借款
不是借款可以在這個(gè)月修改
然后問(wèn)下什么業(yè)務(wù)的
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