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實(shí)務(wù)
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做公司內(nèi)賬，前期只有法人銀行卡流水余額，從10月份開始建賬，只知道九月底銀行卡余額，請(qǐng)問期初余額怎么建
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你好，這個(gè)可以零余額建賬
2021 12/11 19:23
84784978 
2021 12/11 19:48
那九月底的銀行卡余額不用錄入期初數(shù)據(jù)嗎
易 老師 
2021 12/11 20:02
不需要，全部是零，再一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行清理，作調(diào)整分錄即可
84784978
2021 12/11 21:59
老師不太明白后半句話，項(xiàng)目進(jìn)行清理，做分錄調(diào)整怎么做。
84784978
2021 12/11 22:01
因?yàn)槭莾?nèi)賬，也沒有開票，都是法人的私戶付款收款，都是按照流水入賬的
易 老師
2021 12/11 22:08
清理出存款500萬，做調(diào)整分錄，借：銀行存款500，貸：未分配利潤(rùn)500
84784978
2021 12/11 22:13
老師這筆分錄的金額是按照九月底私戶余額來填寫嗎，是不是期初建賬都按照0建賬，然后在10 月做筆您上述的那個(gè)分錄。
84784978
2021 12/11 22:15
老師因?yàn)橹恢谰旁碌足y行賬戶余額，10建賬銀行期初余額填九月底余額，未分配利潤(rùn)期初余額與九月底銀行余額一樣，這樣建賬可以嗎
易 老師
2021 12/11 22:21
前面一問理解對(duì)的，后面這問也是可以的就可少做調(diào)整的
84784978
2021 12/11 22:24
哦哦，那就是兩種方法都可以做的是不
易 老師
2021 12/12 11:09
兩種方法都可以做的
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