問(wèn)題已解決

金蝶K3的資產(chǎn)負(fù)債表的存貨和系統(tǒng)期末的物料金額不一致是什么情況？也和存貨收發(fā)匯總的余額不一致

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/19 08:20
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！所有單據(jù)都審核記賬了嗎？你啟用庫(kù)存和存貨模塊了嗎？有未推定生成憑證的出入庫(kù)單據(jù)嗎
2021 11/19 08:22
84785007
2021 11/19 08:24
所有審核的單據(jù)都已經(jīng)記賬了，我們是有倉(cāng)存模塊和存貨核算模塊的
耿老師
2021 11/19 08:29
你好！那就比較麻煩了，需要逐筆核對(duì)出入庫(kù)單生成的憑證轉(zhuǎn)出差異產(chǎn)生的原因
84785007
2021 11/19 08:33
怎么對(duì)？我不是很明白
84785007
2021 11/19 08:34
總賬系統(tǒng)里面的金額對(duì)不上供應(yīng)鏈里面的金額
耿老師
2021 11/19 08:52
你好！總賬有明細(xì)賬對(duì)應(yīng)每一筆憑證對(duì)吧，你們賬務(wù)模塊是連用的吧，庫(kù)存里面單據(jù)退訂生成總賬模塊的記賬憑證，是這流程吧？
84785007
2021 11/19 08:53
是的 是的
耿老師
2021 11/19 09:46
你好！所以每一張出入庫(kù)單都會(huì)對(duì)應(yīng)一張憑證，看看那張產(chǎn)生的差異
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