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你好 （1）現(xiàn)金比率=(貨幣資金+有價證券）/流動負(fù)債= 0.4 （2）現(xiàn)金流量與當(dāng)期債務(wù)比=經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量/流動負(fù)債=（3600-1800-400-200）/500=2.4 （3）債務(wù)保障率=經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量/負(fù)債總額*100%= （3600-1800-400-200）/（3500-2000）*100%=80% （4）每元銷售現(xiàn)金凈流入=經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量/主營業(yè)務(wù)收入= （3600-1800-400-200）/3600=0.33 （5）全部資產(chǎn)現(xiàn)金回收率=經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量/資產(chǎn)總額= （3600-1800-400-200）/3500=0.34