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請問什么是套期保值的基差與遠期合同的升貼水？
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您好，1、基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格；2、比如遠期匯率標價為1歐元兌換1.0506，歐元的即期匯率為1美元兌換0.970874歐元，那么說明時候歐元是升值的，1歐元可以兌換更多的美元，是升水；反之是貶值則為貼水。
2021 09/07 15:20
84785024 
2021 09/07 15:25
你好 請問遠期合同的交割與現(xiàn)貨遠期售出是否是一回事呢？
Chen老師 
2021 09/07 15:27
您好，一般為一回事。
84785024
2021 09/07 15:28
請問遠期合同是在期貨市場交割的，而現(xiàn)貨是在市場買進賣出的，如何做到同步呢？
84785024
2021 09/07 15:29
請問遠期合同是在期貨市場交割的，而現(xiàn)貨是在現(xiàn)貨市場買進賣出的，如何做到同步呢？
Chen老師
2021 09/07 15:30
您好，遠期合同是在期貨市場交割的合同而并非實際貨物，而現(xiàn)貨在市場買進賣出的實際貨物，相當于前者是承諾，后者是實際商品。
84785024
2021 09/07 15:31
該遠期合同的買方與現(xiàn)貨的買方是同一人嗎？
Chen老師
2021 09/07 15:34
如果是看跌型保護期權（遠期為同一人），即買入現(xiàn)貨，再買入一份看跌的遠期合同，這樣達到負險對沖。
84785024
2021 09/07 15:37
等該現(xiàn)貨價格下跌時，同時賣出現(xiàn)貨與看跌遠期合同對嗎？
Chen老師
2021 09/07 15:37
您好，您的理解正確。
84785024
2021 09/07 15:39
如果是看漲型保護期權，也買入現(xiàn)貨，再買入一份看漲的遠期合同嗎？
Chen老師
2021 09/07 15:42
不存在看漲型保護期權，只有看跌型的，跟現(xiàn)貨方向相反才能平衡風險。
84785024
2021 09/07 15:47
請問套期保值遠期合同和同時進行現(xiàn)貨交割產(chǎn)生的損益與僅僅進行遠期合同買賣產(chǎn)生的損益的會計分錄和計入損益科目有什么不同呢？
Chen老師
2021 09/07 15:48
您好，不同的問題，請重新提問，謝謝您。
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