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老師，我發(fā)現(xiàn)利潤表里面的本年累計3000跟科目余額表上面的本年累計是3500數(shù)據(jù)不一樣，導致本年累計利潤就對不上，這種應(yīng)該怎么辦呢？
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你是什么科目對不到
2021 08/12 10:52
84784988 
2021 08/12 11:03
利潤表里面的，銷售費用累計數(shù)跟科目余額表里面的累計數(shù)對不上
，我手工算了，科目余額表是對的
84784988
2021 08/12 11:03
還有管理費用，財務(wù)費用都對不上，只有收入對得上
辜老師 
2021 08/12 11:06
你是系統(tǒng)做賬還是手工做賬的
84784988
2021 08/12 11:07
系統(tǒng)軟件做賬
辜老師
2021 08/12 11:07
看一下你費用的明細賬，費用是不是有貸方發(fā)生額
84784988
2021 08/12 11:08
之前財務(wù)交接的，科目余額表里面的這些費用，跟利潤表上面的對不上，導致我現(xiàn)在后面的利潤差了好幾萬的金額
辜老師
2021 08/12 11:08
如果報表勾稽的到，報表肯定是對的
84784988
2021 08/12 11:09
按理利潤表上面顯示的本年累計費用肯定是跟科目余額表上面的數(shù)據(jù)是一致的，對吧
辜老師
2021 08/12 11:10
這個不一定哦，如果你費用有貸方發(fā)生額，就會不一致
84784988
2021 08/12 11:11
假如有這種情況應(yīng)該怎么處理呢，我已經(jīng)入了建帳入了期初
辜老師
2021 08/12 11:17
建賬，你看科目余額表余額錄入期初就可以，損益科目沒有期初數(shù)的啊
84784988
2021 08/12 11:19
現(xiàn)在就是建帳，發(fā)現(xiàn)利潤表的數(shù)據(jù)差的就是這里貸方發(fā)生額，
辜老師
2021 08/12 11:20
你新建賬套，損益科目不需要錄入期初余額啊
84784988
2021 08/12 11:21
沒有錄，只錄了累計數(shù)
辜老師
2021 08/12 11:22
累計數(shù)也不需要錄入啊
84784988
2021 08/12 11:24
損益類科目，這個不用錄進去嗎？
84784988
2021 08/12 11:25
損益類啥數(shù)字都不用錄，可是的
84784988
2021 08/12 11:35
老師，我剛試過了，不錄損益類的話，本年累計的利潤只有7月份的，之前的就沒有累計
84784988
2021 08/12 11:36
利潤表里面所有本年累計就只顯示7月的
84784988
2021 08/12 12:01
老師，不在嗎？
辜老師
2021 08/12 13:54
你年度中間建賬，只會顯示有憑證發(fā)生數(shù)據(jù)的發(fā)生額的
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