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問(wèn)題已解決
老師好，我們用來(lái)發(fā)給A的錢（零余額賬戶用款額），錯(cuò)發(fā)給了B。然后現(xiàn)在我們想用基本戶的錢先發(fā)給A，后面收回錯(cuò)發(fā)給B的錢再放到基本戶。這個(gè)過(guò)程中，我們用基本戶的錢支給A時(shí)，還有收回錯(cuò)發(fā)的錢時(shí)，這兩個(gè)的分錄應(yīng)該怎么做呢？
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同學(xué)您好，首先寫清楚情況說(shuō)明，當(dāng)初什么原因本應(yīng)發(fā)給A的錢給了B，現(xiàn)在什么原因先墊付給A，參見某某號(hào)憑證，將當(dāng)時(shí)憑證的相關(guān)附件復(fù)印好并找領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，做如下發(fā)放給A的會(huì)計(jì)分錄：
借：其他應(yīng)收款? ?
? ?貸：銀行存款
之后，B退回款時(shí)，再寫清楚情況說(shuō)明，同樣參見某某號(hào)憑證，再?zèng)_銷上面的其他應(yīng)收款，并做如下分錄：
借：銀行存款
? ?貸：其他應(yīng)收款
2021 06/01 19:26
84785043 
2021 06/02 08:50
好的，謝謝老師
小奇老師 
2021 06/02 09:07
不客氣的，同學(xué)，祝您生活愉快
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