問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下老師，我有一筆55.35的款，需要做系統(tǒng)，一邊讓客戶(hù)的余額增加，一邊讓員工的借支減少？（我做了一張應(yīng)收收款手工核銷(xiāo)單，但是只能讓客戶(hù)的余額增加，員工的借支沒(méi)有減少反而增加了，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢？我們用的是金蝶K/3Cloud）

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/21 14:07
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文文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，你把你的分錄寫(xiě)給我看看呢。
2021 04/21 15:54
84785030
2021 04/21 16:02
做出來(lái)的手工核銷(xiāo)，員工借支沒(méi)減少，增加了
文文文老師
2021 04/21 17:21
因?yàn)槟憬o員工掛賬的是其他應(yīng)收款，你在借方增加了一個(gè)55.35，所以就給他增加了55.35，正常你應(yīng)該做應(yīng)收賬款這個(gè)公司，貸方其他應(yīng)收款員工。
84785030
2021 04/22 06:48
是的，我現(xiàn)在就是不知道怎樣將客戶(hù)增加，員工減少
文文文老師
2021 04/22 09:14
兩個(gè)賬戶(hù)都是資產(chǎn)類(lèi)的科目，借方表示增加，貸方表示減少，你按照這個(gè)原則做就行。
84785030
2021 04/22 10:11
這個(gè)55.35是這樣的，是屬于貨款，款付了，但是沒(méi)出貨，然后員工用借支來(lái)付客戶(hù)這筆款，在系統(tǒng)中就需要客戶(hù)賬余增加，員工借支減少。。。我就是不清楚系統(tǒng)要怎樣做才行。。。
文文文老師
2021 04/22 10:25
你們都把錢(qián)讓員工借出去還給客戶(hù)了，為啥在賬上還要給客戶(hù)余額增加啊？
文文文老師
2021 04/22 10:26
同學(xué)，你先告訴我，你們收客戶(hù)貨款的時(shí)候，怎么做的憑證，員工借款時(shí)，怎么做的憑證。我再告訴你怎么調(diào)整。
84785030
2021 04/22 10:44
借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
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