00:10:00
問題已解決
請問金蝶k3總賬和供應鏈在結賬之前做哪些操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
總賬期末處理
*1、期末調匯
操作流程：K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—結賬—期末調匯
注意點：所有憑證必須過賬
只有設置為參與“期末調匯”的科目，才能使用該功能
*2、自動轉賬
操作流程：K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—結賬—自動轉賬
注意點：
A、轉出科目可以非明細科目；
B、轉入科目一定是明細科目；可包含未過賬憑證
3、結轉損益
操作流程：K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—結賬—結轉損益
注意點：A、所有憑證必須過賬
B、系統(tǒng)參數中本年利潤科目要進行選擇
易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科
目不存在，不能進行結轉損益”的錯誤
4、期末結賬
操作流程：K3主控臺—進入相應賬套—財務會計--總賬系統(tǒng)—結賬—期末結賬
注意點：
不能結賬的原因：
?。?）有未過賬的憑證（2）無權限（3）其他子系統(tǒng)未結賬（4）與其他用戶沖突
2021 03/17 19:20
萱萱老師 
2021 03/17 19:24
Step1：供應鏈
結賬之前，需要檢查項目：
1、外購入庫單、銷售出庫單、其他入庫單、產品入庫、領料單、其他出庫單、盤盈單、盤虧單、調撥單、委外加工入庫單、委外加工出庫單、委外加工入庫單均要審核。其中：外購入庫單、其他入庫單、盤盈單、產品入庫單的單價和金額不準為0。委外加工入庫單的加工單價不準為0。
2、 存貨核算——入庫核算
（1）外購入庫核算：作用（核算時間要長一點）是將本期發(fā)票金額重寫到已勾稽的外購入庫單。保持發(fā)票與入庫單金額一致；
（2）委外加工入庫核算：作用是將委外加工出庫單的材料成本金額寫給對應的委外入庫加工入庫單的材料成本一欄中，并將加工費分配給對應的產品；
（3）自制入庫核算：作用是將當期完工產成品的生產成本批量填寫到“產品入庫單”；
（4）其他入庫核算（組裝核算）：作用是將組裝BOM中的“其他出庫單”的發(fā)出成本寫給對應的“其他入庫單”的入庫單價。
3、存貨核算——材料出庫核算（沒有錯誤報告）；產品出庫核算（沒有錯誤報告）。
4、憑證管理——生成外購入庫暫估沖回、外購入庫、外購入庫估價入賬、生產領料單、銷售出庫單、其他入庫單、其他出庫單、產品入庫銷售出庫（賒銷）、銷售收入（賒銷）都要生成記賬憑證。
5、存貨核算——期末關賬。
?
先關賬再對賬，對賬成功(沒有差額)后再點“反關賬”。
?
6、對賬完成后，再結賬。
84785025 
2021 03/17 19:40
老師，比如采購入庫單，生成外購入庫，和采購發(fā)票核對，銷售出庫單和銷售發(fā)票核對，生成憑證，生產領料單和哪個項目核對數據？要生成憑證嗎？我們是計劃成本BOM只是導數據，庫存管理要生成憑證嗎？應收應付要生成憑證嗎？
萱萱老師
2021 03/17 19:43
這個具體看你們軟件是如何設置的
閱讀 1587
描述你的問題，直接向老師提問
25
意見反饋
