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A為什么對？老師說即使完全負相關(guān)也不能完全抵消啊，只能最大限度分散風(fēng)險
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若A、 B項目完全負相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險完全抵銷；若A、B項目完全正相關(guān)，組合非系統(tǒng)風(fēng)險不擴大也不減少；實際上大部分股票間是基本不相關(guān)。
2021 03/17 14:20
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按照投資的風(fēng)險分散理論，以等量資金投資與A,B兩個項目，若A,B項目完全負相關(guān)，則組合非系統(tǒng)風(fēng)險完全抵消是為什么
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老師，完全正相關(guān)為什么就說不能分散任何風(fēng)險呢？之前不是說完全正相關(guān)只是風(fēng)險分散程度最小嗎？
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若A和B項目完全負相關(guān)，組合后的非系統(tǒng)風(fēng)險完全抵消對嗎
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為什么6題選項D也對，兩項資產(chǎn)完全正相關(guān)是，P1，2=1，書上說，兩項資產(chǎn)的風(fēng)險完全不能相互抵消，這樣的組合不能降低任何風(fēng)險。
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老師，為什么老師說相關(guān)系數(shù)為－1時，就失效了，相關(guān)系數(shù)為-1時，完全負相關(guān)，組合的風(fēng)險完全為0，為什么就失效了啊
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