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金蝶財務(wù)軟件編制現(xiàn)金流量表的方法 1.方案設(shè)置 2.指定現(xiàn)金類科目及現(xiàn)金等價物 3.設(shè)置現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物科目 4.提取數(shù)據(jù) 5.設(shè)置數(shù)據(jù)提取參數(shù) 6.數(shù)據(jù)提取過程進(jìn)行中 7.時間參數(shù)設(shè)數(shù) 1.方案設(shè)置 在金蝶KIS7.5標(biāo)準(zhǔn)版/迷你版/小企業(yè)專版主界面選擇工具菜單的“現(xiàn)金流量表”。進(jìn)入了現(xiàn)金流量表的操作之后，在沒有設(shè)置現(xiàn)金流量表的方案時界面上的各個功能按鈕都是灰的，此時選擇模塊菜單中的報表方案選項進(jìn)入報表方案的設(shè)置。 2.指定現(xiàn)金類科目及現(xiàn)金等價物 在選取了某一個報表方案之后，確定后進(jìn)入報表的具體操作（此時工具條的工具按鈕全部變?yōu)榭蛇x），首先應(yīng)指定現(xiàn)金類科目，即確定哪些會計科目是現(xiàn)金類的科目以及現(xiàn)金等價物，點擊工具菜單中的“現(xiàn)金”按鈕，模塊將彈出指定現(xiàn)金類科目的界面。 3.設(shè)置現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物科目 在設(shè)置現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的界面中，模塊為您列出了初始進(jìn)入時選取的賬套中的所有的會計科目，選定是現(xiàn)金類科目的會計科目，單擊“改變”按鈕，可以改變所選中的會計科目的屬性。如果在屬性處出現(xiàn)“是現(xiàn)金”的字樣，表明你已將這些科目確定為現(xiàn)金類科目，如果在屬性中顯示為是現(xiàn)金等價物即表示這個會計科目已被設(shè)置為現(xiàn)金等價物科目。 4.提取數(shù)據(jù) 選擇報表菜單中的“提取數(shù)據(jù)”選項或單擊“提取數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入提取數(shù)據(jù)的操作。 5.設(shè)置數(shù)據(jù)提取參數(shù) 當(dāng)前賬套會計期間：表示選取的賬套所在的會計期間。 本機已提取了以下期間的數(shù)據(jù)：表示已提取了數(shù)據(jù)的時間段。 其中以下期間為已過賬憑證：指明賬套中的憑證在顯示的期間內(nèi)是已經(jīng)過賬的憑證，其他期間內(nèi)的憑證則是未過賬的憑證。 時間：確定提取數(shù)據(jù)的時間（所謂提取數(shù)據(jù)，是指將選定時間內(nèi)的所有憑證拆分為一對一的過程），可以是一年、一月、幾天或是一天以內(nèi)的憑證，在時間框右邊的下拉按鈕，可以確定時間。 如果您此前已經(jīng)提取了數(shù)據(jù)，生成一張現(xiàn)金流量表，并退出了現(xiàn)金流量表的操作，當(dāng)您再次進(jìn)入現(xiàn)金流量表時，對于已提取過的數(shù)據(jù)您可以有三個選擇： 不重復(fù)提取：表示對于以前已經(jīng)提取過的數(shù)據(jù)模塊不再重新提取，只提取未提取過的數(shù)據(jù)，如上一次的操作已提取了1月份的數(shù)據(jù)，這次需要分析1—2月份的現(xiàn)金流量，如果選擇了不重復(fù)提取這一項，模塊將只提取2月份的數(shù)據(jù)，而不再提取1月份的數(shù)據(jù)，此時，在提取數(shù)據(jù)的時間的選擇上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模塊對提取過的數(shù)據(jù)已作了保存。 重復(fù)提取此日期后的數(shù)據(jù)：對指定的日期后的數(shù)據(jù)重新提取。在選擇了這一選項后，右邊灰色的時間框變亮，可以指定某一個日期，在該日期之后的數(shù)據(jù)模塊將重新進(jìn)行提取，對此日期之前的數(shù)據(jù)模塊將不再提取。 全部重復(fù)提?。簩λ付ㄆ陂g內(nèi)的數(shù)據(jù)全部重復(fù)提取而不管以前是否提取過。 幣別：表示提取數(shù)據(jù)的幣別，選取不同的幣別可以設(shè)置不同幣別的現(xiàn)金流量表。 6.數(shù)據(jù)提取過程進(jìn)行中 提取憑證的過程也應(yīng)是進(jìn)行憑證拆分的過程，模塊對指定期間內(nèi)的所有的憑證進(jìn)行拆分，將憑證由一對多、多對一、多對多拆分為一對一，在憑證提取的過程中，單擊取消按鈕，可以取消正在進(jìn)行的提取數(shù)據(jù)的過程。 專家指點：如果現(xiàn)金類科目發(fā)生了變化，如以前只有現(xiàn)金和銀行存款為現(xiàn)金類科目，現(xiàn)在又增加了一個新的會計科目其他貨幣資金也是現(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價物，這時您可以新增加一個報表方案，重新設(shè)置現(xiàn)金類科目。 7.時間參數(shù)設(shè)數(shù) 選擇選項菜單中的報表時間選項或是點擊工具條中的時間按鈕，可以設(shè)置報表的時間。